close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,360 49.78 99,699 57.67 109,459 58.2 114,480 60.08
اوراق مشارکت 42,345 47.52 69,935 40.46 75,196 39.98 74,060 38.86
سپرده بانکی 2,220 2.49 1,242 0.72 1,169 0.62 303 0.16
وجه نقد 4 0 35 0.02 51 0.03 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 189 0.21 1,956 1.13 2,189 1.16 1,716 0.9
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,134 30.45 37,776 21.85 55,193 29.35 60,182 31.58