close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,112 48.79 69,396 54.63 68,755 54.64 73,155 56.05
اوراق مشارکت 40,777 48.39 54,987 43.29 54,898 43.63 54,859 42.03
سپرده بانکی 2,293 2.72 485 0.38 279 0.22 172 0.13
وجه نقد 2 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 82 0.1 2,165 1.7 1,895 1.51 2,331 1.79
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,644 31.62 34,564 27.21 35,032 27.84 37,801 28.96