close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,240 49.19 76,523 56.26 85,997 57.53 94,776 58.52
اوراق مشارکت 41,264 48.05 57,228 42.07 61,179 40.92 65,264 40.3
سپرده بانکی 2,248 2.62 521 0.38 799 0.53 807 0.5
وجه نقد 2 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 121 0.14 1,751 1.29 1,520 1.02 1,108 0.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,089 31.54 39,385 28.95 44,542 29.79 51,416 31.75